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《每日操盘必读》 9.22 美联储缩表锤子落地,市场角度转向德拉基讲话以及德国大选

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时间:2017年09月22日 10:25  访问次数:1052
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《每日操盘必读》解盘视频点击下方。

 

基本面回顾:
地缘政治方面,周四美国总统特朗普就朝鲜制裁问题签署行政令,希望断绝朝鲜用来研发导弹项目的资金来源。此前白宫国家安全顾问也表示,美国倾向于通过外交机制解决问题,很大程度上平复了市场的紧张情绪。周五早间金正恩发表国务委员会委员长声明称,朝鲜将慎重考虑采取史上最高级别的超强硬应对措施,市场反应不大。

货币政策方面,继美联储召开议息会议后,昨日日本央行同样召开议息会议,如市场预期按兵不动,并以8:1的投票比例维持以每年80万亿日元左右的速度购债的承诺不变,唯一的一张反对票来自于新加入的委员片冈刚士。投反对票的委员片冈刚士针对CPI展望的描述表示异议,称国债收益率的影响不足以让CPI实现2%目标,CPI明年达到2%的可能性较低。片冈刚士为日本央行7月新晋委员,他立场鸽派,和中性立场的铃木人司替换了辞职的鹰派成员佐藤健裕和木内登英,这使得日本央行内部鸽派阵营力量继续壮大。随后的黑田东彦讲话老调重弹,表示,将继续超宽松的货币政策,为了达到通胀目标将在适当时候调整政策,如有必要会采取额外宽松措施,美联储的措施对日本利率不会产生直接影响。美元兑日元温和上涨。

澳洲联储主席发表鸽派言论称,尽管澳大利亚的经济“看上去确实在改善”,但不寻求过度调整货币政策,也不急于加入全球同行缩减刺激措施的阵营,希望看到更强劲的商业投资、持续的就业增长以及更快的工薪资增速。 加上昨日美联储缩表以及铁矿石价格下跌,澳元兑美元大跌超过1%,最低跌至0.7916。
数据方面,美国当周初请失业金数据已经连续133周低于30万关口,连续时间创1970年以来最长。同时公布的美国9月费城联储制造业指数同样好于预期,但美元并未在利好中获得支撑上扬。

 

今日重点关注德拉基的讲话。昨日欧洲央行行长德拉基在第二届ESRB年度会议致欢迎词,主要谈及金融系统及稳定性的问题,并未透露关于QE前景的线索。目前美联储已经开启缩表,欧洲央行也或将10月份对缩减QE的时间点给出答案,我们需在近期德拉基的讲话中寻找蛛丝马迹。

此外,即将到来的新西兰大选、德国大选和10月份日本大选也值得我们关注。
新西兰将于9月23日举行每三年一次的大选,执政的中右翼国家党寻求获得第四届任期,得益于5月公布“减税”方案在内的新一年度预算案受到民众欢迎等利好因素,国家党在今年的政治大选中胜算很大。
德国大选投票在9月24日,从目前的民调和地区选举结果来看,默克尔领导的基民盟表现强劲,连任总理板上钉钉。一旦连任,默克尔将开启第四个总理任期,追平前总理科尔创下的16年的纪录。从政策稳定性角度,默克尔连任也会是利好欧元的事件。那如果出现“黑天鹅”事件,默克尔落选,情况如何呢?目前唯一有机会击败她的人是舒尔茨,尽管他们在某些问题上存在分歧,但两人政策主张实际上非常相似。即便是舒尔茨当选,德国的经济也不会偏离发展的大方向。舒尔茨是一个欧盟理论家,其政治生涯大部分时间都在布鲁塞尔。作为欧洲议会前议长,他明确反对英国脱欧;去年他扬言要实行“最困难式英国脱欧”。虽然他没有表明是否会继续走这条路线,但现在他已经进入德国政坛,若舒尔茨胜利将使得英国议会紧张。

今日关注数据与事件:
16:00 欧元区9月制造业PMI初值;
17:30 欧洲央行行长德拉基于三一学院参加学生圆桌对话;
18:00 英国9月CBI工业订单差值;
20:30 加拿大8月CPI月率、加拿大7月零售销售月率;
21:30 美联储2017年FOMC票委卡普兰在堪萨斯和达拉斯联储能源会议前参加问答环节;
21:45 美国9月Markit制造业PMI初值、美国9月Markit服务业PMI初值;
待定 欧佩克与非欧佩克举行减产监督会议;
次日01:00 美国至9月22日当周石油钻井总数;
次日05:00-15:00 新西兰大选投票时间(投票结束即披露初步结果,24日官宣结果)

今日操作建议:
美元指数:昨日美元指数小幅跳空高开低走,受92.50打压回落,尾盘收出小阴线,但收线未能跌破92支撑,整体仍处底部震荡。如之前分析,“价格收线未有效站上92.50,目前还仅能将美元看做是反弹,而真正确定底部,还需观察本周,甚至是本月收线情况” 。策略上,继续以观望为主,看空不做空。

 

美加:昨日美加收出小阴线,但力度不大,目前价格短线仍处于反弹之中,这一波反弹暂时目标看向1.2410。操作上,与之前分析一致,前期1.2230突破后激进型多单减仓后带好跟进损,可找机会在1.24附近离场;稳健型关注1.2410或者1.25附近做空机会,目标暂设1.2260,进一步中线目标1.17。1.25是本轮美加的多空分界处,价格上破1.25前,维持看空美加思路。

美元兑日元:昨日美日收出顶部螺旋桨阴线,价格出现调整,目前美日走出小三角形震荡区域,正测试大震荡区间的上沿压制,上方空间犹存,可继续逢低买入。操作上,今日激进者可关注价格回落至111.70(1H100期均线)附近做多机会,稳健者关注价格回落至111(4H60期均线)附近做多机会,目标暂设112.50,进一步目标114。

欧元兑美元:日线看,昨日欧元收出小阳线,价格受1.1860出现企稳反弹,目前正测试1.1940附近压制。1.1940为周三大阴线二分之一位置,压制不容小觑,今日可重点关注。昨日曾分析,“真正确定还需价格有效下破颈线位置1.1840”,目前这一观点依然有效。策略上,有低位多单的可在1.1940附近减仓后带好跟进保护损,关注4H价格能否站上该位置,若站稳1.1940,有望进一步上探1.20。没有仓位的可暂时观望,等待下周一操作(避免周末德国大选发生意外)。

英镑兑美元:日线看,昨日英镑收出中阳线,价格再次拉升,但未能上破1.36压制。目前英镑多头走势明显,做多位置关注两个,一是价格回落至4H60期均线1.34附近进多,另一个是上破1.36后做多,目前走势明确,但点位不佳,盈亏比不划算,可继续等待。

黄金:日线看,昨日黄金收出穿头破脚中阴线,价格自1301一度下挫至1290,之后在1288附近企稳。昨日行情走势与分析完全一致,价格反弹至1301后回落,在欧盘时段和美市盘初急跌一波,之后企稳于1290上方。策略上,已有1290附近多单的投资者继续持有,止损设于昨日低点1288附近,关注1296压制;没有仓位的可继续关注价格在1290-1295附近的做多机会,上方首要压制1301,进一步压制1314, 稳健者可观察更多企稳信号,或者等待本周收线后下周操作。

白银:日线看,昨日价格跌破17关口后,价格最低下探16.80,之后出现企稳反弹今日周五,继续关注本周收周线情况,若收线收于60期均线上方,后市有重拾上行的可能。策略上,17.10是白银重要的压制,该位置存在较大的空头力量,做多空间不足,暂时观望为主,关注今日价格能否依托17关口收阳,继而确认价格能否在该位置企稳。

原油:日线看,昨日原油收出带长影线的小阳线,下方支撑强劲,但涨势动能不足;“考虑到自价格走势震荡区间后低点不断上移,且经过了回踩确认日线级别60期均线的动作,后市价格上破的概率偏大”,目前维持这一观点。 策略上,关注价格回落至49.50附近做多机会,止损50点,目标暂设52。

投资有风险,操作需谨慎,以上内容仅作参考,不作为投资建议。

 

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